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平成23年度　決算について

平成23年度決算は、平成24年5月22日の理事会において別表のとおり決定いたしましたので、その概要をお知らせいたします。

１．消費収支計算書

消費収入の部

学生生徒等納付金は、１３，０７６百万円となりました。学生生徒数が１１，７８８人と予算人員を７人下回ったことにより、納付金収入は１７百万円の減少となりました。

手数料は５４０百万円となりました。志願者数は２０，７８９人となり、予算人員より２，０５４人増加したことにより１８百万円の増加となりました。

寄付金は１６９百万円となりました。現物寄付金および塩尻高校野球部の夏の甲子園出場に際しての寄付金の増加により１１７百万円増加となりました。

補助金は２，３１６百万円となり８１百万円減少しました。大学の補助金が１１５百万円減少したことなどによります。

資産運用収入は７６３百万円となりました。受取利息配当金が利回り減により７百万円減少し、施設設備利用料収入が６百万円増加となりました。

資産売却差額は、３，５３７百万円となりました。これは東急自動車学校土地賃借権消滅補償料、および旧東横学園大倉山高校跡地売却分です。

事業収入は１，４６１百万円となり、２０３百万円増加となりました。自動車学校収入が１，０５５百万円となり、１５１百万円増加となりました。受託事業収入は２９０百万円、収益事業から学校会計への繰入金は１２０百万円となっております。

雑収入５６４百万円の内、退職金社財団からの交付金は３６７百万円、その他１９６百万円となり、２７８百万円の増加となりました。

以上によりまして、帰属収入合計は、２２，４２８百万円となり７３０百万円増加いたしました。

基本金組入額は２，７５１百万円となり、借用土地買収の一部を翌年度に繰り越した事、機器備品購入計画を見直した事、また機器備品等の除却のため当年度基本金組入額が減少した事により１，３９４百万円減少しております。

以上の結果、消費収入の部合計は１９，６７６百万円となり、予算を２，１２５百万円上回った決算となりました。

消費支出の部

人件費は９，１１４百万円となり、専任職員数８０７人、兼務教員数４１８人、退職者数３６人となり１１０百万円増加いたしました。

教育研究経費は５，７３８百万円となり４６百万円減少しました。主なものは節電による光熱水費支出の減少によります。

管理経費は２，５０９百万円となり１７５百万円減少しております。主なものは、委託費１１０百万円、広告費５２百万円などを節減したことによります。

資産処分差額５３４百万円は、主に旧東横学園大倉山高校校舎、等々力中高校舎等を除却したことによります。

以上によりまして消費支出の部合計は１７，９７０百万円となり、今年度の消費収支差額は１，７０６百万円の収入超過となりました。

今年度は、主に基本金組入額の減少により消費収入が対予算２，１２５百万円増加し、消費支出は教育研究経費、管理経費で２２１百万円経費節減したことにより改善された結果となっております。

２．資金収支計算書

資金収入の部

消費収支計算書科目と同額・同内容のものは省略いたします。

資産売却収入９，４４５百万円は、東急自動車学校土地賃借権消滅補償料２，１１７百万円、および旧大倉山高校跡地売却により１，４５０百万円、その他主なものは有価証券の償還収入になります。

その他の収入１，６６７百万円は、主なものとして引当特定資産を取崩した収入１３５百万円、前期末未収入金収入が５２４百万円、預り金受入収入が２６８百万円となっております。
　
以上の収入から、資金収入調整勘定３，３９４百万円を控除した当年度収入合計は、
２９，１８１百万円になります。これに前年度繰越支払資金６，９９５百万円を加えました収入の部合計は３６，１７７百万円となりました。

資金支出の部

人件費支出は、消費収支科目の人件費から退職給与引当金を除き、退職金支出を加えたもので、９，３４０百万円となり２８６百万円増加しておりますが、これは退職者の増加によるものです。

教育研究経費及び管理経費については、消費収支科目から減価償却額を除いたものと同内容となっております。

借入金等返済支出は、７１５百万円となりました。

施設関係支出２，４６１百万円の内容は、東京都市大学世田谷キャンパス新１号館建設および借用校地買収などを実施しました。予算と比べて減少しているのは、借用校地買収を延期したことなどによります。

設備関係支出４３１百万円は、教育研究機器備品取得が３４３百万円、図書取得が３８百万円等となっております。

以上の支出から、資金支出調整勘定６１４百万円を控除いたしました今年度資金支出合計は３０，９４１百万円となり、収入との差額５，２３６百万円が次年度繰越支払資金となります。

３．貸借対照表

資産の部

固定資産は、９２，７９７百万円となり昨年度より５，２７２百万円増加しております。主なものは、東京都市大学校地取得等により土地が３１３百万円増加いたしました。建物は東京都市大学世田谷キャンパス新１号館建設、五島育英会ビル改修工事等により５８２百万円増加いたしました。

その他の固定資産は２８，９６５百万円となりました。主に退職給与引当特定資産および施設拡充引当特定資産などの増加により５，０２４百万円増加しました。

流動資産は６，５９２百万円となり、１，７９２百万円減少いたしました。

負債、基本金及び消費収支差額の部

負債計は１４，０５９百万円となり昨年度より９７８百万円減少いたしました。こちらは主に借入金の返済による減少となります。

基本金は、９１，５２７百万円となり１，３９９百万円組入れ増加いたしました。これは、主に土地及び校舎等の取得による1号基本金の組入れです。

消費収支差額は当年度の収入超過額１，７０６百万円及び基本金取崩額１，３５２百万円により６，１９８百万円の累積支出超過になりました。

以上が、平成23年度決算となります。　

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